績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.59% | 0.43% | 0.86% | 0.60% | 6.99% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 0.81% | -3.20% | -5.30% | -2.18% | 2.79% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.32% | 2.96% | 4.17% | 3.19% | 7.55% | 19.81% | 21.25% | 21.60% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 32% | 22% | 51% | 22% | 78% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.7800 | 0.0100 | 0.08% |
| 2025/04/22 | 11.7700 | 0.0600 | 0.51% |
| 2025/04/21 | 11.7100 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/04/20 | 11.7000 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.7100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/16 | 11.7100 | 0.0300 | 0.26% |
| 2025/04/15 | 11.6800 | 0.0200 | 0.17% |
| 2025/04/14 | 11.6600 | 0.0500 | 0.43% |
| 2025/04/13 | 11.6100 | 0.0400 | 0.35% |
| 2025/04/10 | 11.5700 | -0.0500 | -0.43% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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